宇树科技科创板挂牌进入倒计时，机器人板块再度活跃。8月18日，正裕工业收获三连板，埃斯顿、南方精工、日丰股份等涨停，上纬新材涨超10%。受此带动，华安、大成、广发、富国、鹏华、易方达、景顺等旗下机器人ETF当日涨幅均超过2%，位居ETF涨幅榜前列。万得机器人概念指数本月累计上涨12.14%，几乎收复7月跌幅。消息面上，宇树科技近日发布新款人形机器人“超人”，原地跳高达到2米，极限奔跑速度达12.66米/秒，两项数据均超越人类纪录，整机研发周期仅三个多月。宇树科技于8月19日正式在科创板挂牌交易，此前IPO申购热度创下纪录。分析人士认为，宇树上市将为国内机器人本体厂商提供估值锚，带动产业链价值重估。除宇树上市外，多个产业催化因素形成共振。特斯拉Optimus机器人预计年底启动量产，弗里蒙特工厂已开始由汽车产线向机器人产线过渡。谷歌于7月30日发布新一代机器人AI模型Gemini Robotics 2，升级了机器人“大脑”，可实现对人形机器人的全身控制。业内认为，“大脑”层面的突破是机器人进入实用场景的前提，若年底得到验证，应用落地有望提速。海湾北京投资有限公司认为，随着赛道升温，机器人相关ETF持续扩容。目前市场上跟踪机器人相关指数的ETF已增至16只，形成两大阵营。跟踪国证机器人产业指数的ETF共7只，跟踪中证机器人指数的ETF共9只。截至8月18日，16只产品总规模586.27亿元，其中华夏旗下机器人ETF规模187.91亿元，易方达旗下产品185.52亿元，两者合计占比超过六成，头部效应明显，部分小规模产品则不足两亿元。公募机构仍在入局。中欧基金已递交中证机器人ETF申报材料，华泰柏瑞、博时等也于7月底申报相关产品。从指数编制看，国证机器人产业指数覆盖产业链上中下游50只成分股，权重相对分散；中证机器人指数包含64只成分股，前十大权重股合计占比61%，龙头集中度更高。机构对板块逻辑的判断正在转变。高盛报告指出，AI投资主题正从算力竞赛转向终端应用，人形机器人有望成为下一阶段增长引擎，预计全球出货量2027年达7.6万台，2032年升至50.2万台。中信建投认为，宇树IPO定价超出预期，有望带动本体厂商估值重塑。国元证券表示，人形机器人产业正处于技术突破、资本涌入与产品落地的关键窗口期。
发布于 北京
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