闪迪利好引爆板块，相关股价怎么走？
闪迪这个“炸裂”的长期财务指引，让整个存储板块都跟着燥起来了。消息直接引爆了板块。 8月13日投资者日上，闪迪给出了相当激进的长期目标：预计2028-2030财年营收保持中高双位数增长，非GAAP毛利率维持在约80%，自由现金流利润率约50%。更让市场兴奋的是，它承诺业务投资完成后，100%剩余现金返还股东。当天闪迪暴涨超13%，盘后继续涨近3%，今年以来累计涨幅已经超过540%。亚洲存储股跟涨联动明显。 8月14日亚洲交易时段，SK海力士、铠侠集体走高，Bloomberg亚洲半导体指数有望连续第五个交易日上涨，自7月低点反弹超19%。板块逻辑正在被重写。 闪迪已与8家客户签了NBM长协，覆盖2027年约50%、2028年约三分之二的出货量，试图用长协锁定可预测的营收和现金流，把传统的“暴涨暴跌”周期拉平成长期增长。花旗因此维持乐观预测，摩根大通认为存储短缺至少还要持续两年。多空分歧还在，但这波涨的是“确定性”。 华尔街空头仍在质疑价格能否稳住，但随着长协客户越来越多，市场对周期的预期正在从“何时见顶”转向“能否稳住”。
发布于 江西
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