闪迪盘后股价跳水，后续看哪些信号？
昨晚闪迪交了一份堪称炸裂的财报，营收89.7亿美元，同比暴增372%；调整后每股收益39.25美元，一年前同期只有0.29美元；毛利率飙到84.6%。数据中心业务收入同比增长103%，全年营收202.5亿美元同比增175%。还批了140亿美元回购计划。结果盘后一度跌超8%。原因就一个，指引没达到市场已经拉到极高的预期。下季度营收指引103到108亿美元，中值105.5亿，低于分析师预期的111.6亿。股价年内已经涨了快490%，是标普500今年表现最好的成分股。涨了五倍的票，市场要的不再是“好”，是“超预期的好”。那后续看什么信号？第一，长期协议锁定了多少需求。闪迪已签了8份NBM长协，锁定2027财年超50%供应、2028财年约三分之二。周期属性在弱化，但市场还没完全接受这个新定价逻辑。第二，140亿回购能不能托住底。总回购授权已达155亿，但回购挡不住预期落空时的抛压。第三，消费业务是短板。消费类收入同比下滑32%，AI赚的钱暂时补不上传统市场的窟窿。第四，板块联动效应。闪迪盘后一跌，西部数据跟跌超10%，SK海力士盘前跌6%。存储板块的估值锚正在被重新校准。高盛分析师说得直白，当前存储行业的核心矛盾并非基本面恶化。利润翻了372%，股价跌了8%。好业绩不一定是好股票，关键看你买在了什么位置。评论区说说，你手里有存储仓位吗，这波扛住了没。
发布于 四川
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