全球最火存储ETF再次纳入长鑫科技
过去两周有个事情挺扎眼的，好几家海外基金密集建仓长鑫科技。Tema ETFs把长鑫放进内存ETF（DISK），一出手就是10.64%的仓位，前四大重仓。MSCI把长鑫纳入中国全股票指数。Roundhill Memory ETF（DRAM）7月底调仓给了2.52%，六月份首次纳入时还不到2%。一个月内至少三家海外主流基金买同一家中国芯片公司，在半导体这个圈子里很少碰到这种密度的集中建仓。我扒了一下各家的调仓时间线，发现一个细节。Tema的DISK基金在长鑫上市后几天之内就建到了10%以上的仓位，这个速度不是随手买的，明显提前做了功课。Roundhill更有意思，六月份给了不到2%，七月底就加到了2.52%，同期兆易创新权重从2.91%砍到了1.51%。一加一减，基金经理在做取舍，不是撒胡椒面式地配中国存储，而是挑最能代表这个赛道的标的。我比较在意的是时点。长鑫上市不到一周，海外基金就已经建好仓位了，这种跟踪深度不是临时起意。买一家刚上市的中国芯片公司确实需要胆量，地缘风险谁都知道。但它们还是买了，而且不算少。全球DRAM市场千亿美元量级，长鑫作为第四家IDM厂商，产能继续扩的话，份额每涨一个百分点对应的就是真金白银。这笔账不难算，就看你愿不愿意在中国芯片上押这个注。从最近的资金流向看，有些人已经押了。
发布于 福建
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