全球最火存储ETF再次纳入长鑫科技
今天刷到Roundhill Memory ETF的调仓公告，代码DRAM，今年4月在美国Cboe BZX上市的那个专门投全球存储芯片的基金。7月底调整持仓，长鑫科技又被加回来了，权重2.52%，排第八。兆易创新这次降到了1.51%，排第十。六月份长鑫第一次进这个ETF的时候权重还不到2%，这次翻了一倍多。前三还是三星26.39%、美光24.54%、SK海力士22.77%，仨加起来吃掉了四分之三的盘子。但同期基金在卖三星，三天出了300万股，大概4.32亿美元。一边减仓三星一边加仓中国公司，我盯着这组数据看了好一阵。存储这条线过去几十年就是三家韩美巨头轮着坐庄，一个成立才几个月的ETF就开始往中国公司身上下注，而且下得越来越重。我关注存储芯片也有好几年了，长鑫从DDR4做到DDR5，每代工艺推进都不算快，但一直没掉队。ETF调仓看的东西很现实，市值够不够大、流动性够不够好、在行业里有没有代表性，长鑫能排到第八，至少在全球资管眼里它已经不是PPT上的公司了。兆易创新权重被砍也不奇怪，NOR Flash和DRAM本来就不是一个体量。一个ETF的调仓当然算不上什么终极判断，但我最近越来越觉得，中国存储芯片的叙事正在从"能不能做出来"往"做到了什么份额"切换，这个变化比任何一根大阳线有意思。
发布于 福建
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