半导体回撤超40%，如何判断抄底时机？
目前三星电子、美光回撤都超过三分之一，SK海力士甚至超40%，日本铠侠已经腰斩，这些公司基本面的景气至少还能维持三到四个季度，但股价提前反应了，从3月底到6月22日，费城半导体指数不到三个月接近翻倍，韩国三星和SK海力士同期涨幅分别高达4倍和10倍，而且市场交易高度集中于AI硬件赛道，持续了28个月的上行周期已经打破了历史均值。急涨之后必有急跌，获利兑现才是这轮调整最大的动因，我认为判断半导体是不是底，别盯着跌幅看，盯住两个信号：SK海力士ADR能否企稳，以及长鑫科技上市后能否成为新的估值锚，当基金从极致集中走向再平衡，真能赚钱的公司才会被市场留下来。
发布于 广东
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