Kimi-K3
港股市场强势反弹，恒生指数盘中涨超2%，科技板块表现尤为突出，恒生科技ETF华夏（513180）也一度涨超3%，权重股阿里巴巴涨近5%。尽管海外科技股近期普遍承压，港股科技却展现出逆势走强的态势，成为市场焦点。国泰海通证券在研报中指出，多重线索显示，驱动港股科技行情的核心逻辑正从“高赔率博弈”转向“胜率改善”，这一关键变化将为港股科技后续上行打开空间。首先，基本面预期拐点渐近。自5月底以来，恒生科技EPS盈利预期已出现回暖迹象。在新增业务端，以Kimi K3模型发布为标志，国产大模型正凭借能力跃升，有望打破仅靠性价比取胜的定式，定价话语权有所增强。在传统业务端，下半年消费端政策发力概率提升，而港股互联网业绩与宏观消费高度正相关，增量政策的落地有望支撑其传统业务回暖。其次，资金面的回补正逐渐形成合力。近期南向资金流入动能已从前期的放缓中快速反弹，同时外资也在回补港股，内外资的回补均集中在港股科技板块。此外，未来一段时间港股将步入历年IPO淡季，产业资本解禁也迎来低峰期，资金流出项压力减轻，使得流入的资金更容易形成合力。恒生科技ETF华夏（513180）紧密跟踪恒生科技指数，该指数代表经筛选后最大30家与科技主题高度相关的香港上市公司，能够有效捕捉港股科技龙头的成长机遇，是投资者便捷把握港股科技板块修复行情的有力工具。
发布于 湖南
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