A股半导体全线重挫，接下来怎么看？
这波半导体跌得确实狠，7月以来科创50跌超12%，存储芯片、光模块这些上半年涨得最猛的板块，回撤普遍超过20%甚至40%，单日百亿级别资金流出，场面有点惨。核心原因其实就两个，涨太多了和碰上业绩兑现窗口。上半年科技股走得太极致，部分个股年内涨幅翻倍，板块成交占比一度冲到48%，资金高度集中，一旦外部有风吹草动获利盘集中涌出就容易踩踏，再加上7月15日业绩预告披露截止日，很多资金习惯在利好兑现后先跑为敬，进一步放大了跌幅。但产业逻辑本身并没有崩，长鑫科技刚完成295亿IPO，中报预告里存储龙头利润同比增长几百倍甚至几万倍的比比皆是。机构普遍判断这次回调是情绪和交易结构的问题，不是AI产业趋势的终结，真正的验证点在下游云厂商资本开支是否能维持，以及中报业绩能不能撑住估值。接下来大概率会从板块普涨走向个股分化，有真实订单和利润兑现能力的龙头可能率先企稳。评论区你是选择观望还是准备抄底了？
发布于 江西
分享
评论
赞
未登录
友善发言
评论
加载中
