市场快评：手机大模型接入手机，催生AI商业闭环逻辑，港股互联网领涨。个股涨跌比2499：2861，申万一级行业涨跌比为10：21，传媒、农林牧渔、美容护理、房地产、商贸零售涨幅靠前。ETF行情总结：AI应用相关ETF领涨AI应用：有望AI商业闭环【ETF表现】:港股通互联网ETF广发#520630 （+3.7%）、中概互联ETF广发#159605 （+2.6%）、港股通科技ETF广发#159262 （+1.7%）【原因】阿里千问将集成至苹果AI，百度也将为苹果AI提供搜索功能，模型+阿里生态+手机有望形成AI商业闭环。中央网信办公布7款手机大模型备案信息，涵盖苹果、华为、小米、OPPO、vivo、三星、中兴等手机品牌。畜牧养殖：产能去化【ETF表现】:畜牧养殖ETF广发#512450 （+2.3%）【原因】国内生猪市场呈现结构性回暖，现货价格显著反弹，但行业仍面临产能去化、政策调控及消费淡季等多重影响。生猪产能加速去化，此轮深度去化可能为行业带来更长盈利周期，未来需关注消费复苏及政策执行力度。汽车：新品催化【ETF表现】:港股通汽车ETF广发#520600 （+2.9%）【原因】新品催化带动汽车板块情绪升温。小鹏 MONA L03将于北京时间7月16日19:00在慕尼黑全球上市，主打高性价比、越级智能驾驶体验以及年轻化的跨界设计；入门版即标配单图灵芯片智驾，预售价格14.38万起。后市展望：风格再切换，均衡配置优先目前处于牛市中后期阶段，市场的波动率有所放大，是正常现象。短期，科技面临一定的叙事逆风，算力稀缺的叙事出现短期扰动，市场高低切力度更加明显，风格正向相对均衡扩散，行情结构更加健康。展望后市，科技依旧是中长期的核心主线，背靠AI产业趋势和高景气；细分方向上，寻找“二次点火 + 叙事张力”的方向。结构上建议关注：（1）算力硬件： Rubin架构的调整，只改变了硬件层利益分配格局，但并未改变算力硬件的景气。短期谨慎对待存储及上游的半导体材料、设备的。另一方面，芯片设计、上游电力等环节的受益逻辑并未动摇，当前调整或是宏观事件冲击下的入场机会。
发布于 湖南
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