7月15日，在海外加息预期回落的消息提振下，港股互联网板块回暖，腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W股价上涨。截至最新，美团-W市值仅5100亿港元，距离2021年2月高点2.6 万亿港元的市值蒸发超80%。消息面上，阿里巴巴2027财年第一财季（即2026年自然年第二季度）业绩前瞻乐观：电商主业、云业务同时迎来新拐点，其中阿里云新一季收入同比增45%，经调整EBITA margin（息税摊销前利润率）升至低双位数，AI与MaaS驱动盈利改善；电商CMR增速放缓但优于行业，闪购大幅减亏。业内人士分析认为：恒生互联网科技业指数前期较大的回撤，提供了对冲高波动科技资产的“高赔率”，AI增长超预期，则为估值提供了高成长的潜力，让头部互联网平台既有极强的配置性价比，又有AI叙事的想象空间，是攻守兼备的配置方向。恒生互联网ETF华夏（513330.SH）为跟踪恒生互联网科技业指数规模最大ETF，全面覆盖港股互联网巨头，包含未纳入港股通的百度集团-SW、京东集团-SW、万国数据-SW等，该指数也是港股市场“AI产业”含量最高的指数，最新含量达95.27%。场外投资者关注华夏恒生互联网科技业ETF联接C（013172.OF）。截至最新，该指数PE-TTM为21.2倍，估值位于近十年17%分位数。恒生互联网科技业指数重仓一篮子AI巨头（阿里腾讯百度等）及软件应用龙头（金山软件、金蝶国际等）。
发布于 湖南
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