SK海力士暴跌15.4%，创最大跌幅纪录
海力士HBM价格没涨够导致业绩不及预期，导致股价大跌，但是朋友们发现没，竟然有券商下调评级后仍维持“增持”和380万韩元目标价，我认为逻辑在于：长约锁住的不是利润，是确定性，KIS认为，随着行业转向三到五年长期协议，企业价值将取决于盈利可持续多久，而非季度ASP涨幅。另一个细节是，SK海力士CEO郭鲁正刚在美股上市时说“2027年将是最缺货的一年，需求可能持续到2030年以后”，现在的股价因短期利润不及预期暴跌，但管理层看的是三五年后的供需缺口，市场和经营层看的维度完全不一样，长约压低了短期弹性，但也焊死了长期底线。今天韩国和A股市场午后的强势拉升，似乎也就说明了一切！
发布于 广东
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