科技股集体反弹，你怎么操作？
昨天纳指涨了1.3%，费城半导体指数单日暴涨3.06%。道指首度收在53000点上方，创了历史收盘新高。芯片股全线爆发，闪迪涨了7.59%，西部数据涨5%，美光涨4.5%。连被锤了很久的特斯拉都回了3.17%的血。上一轮调整其实挺狠的，费城半导体指数两周跌了12%。跌的原因也很真实——Meta说要对外卖闲置算力，英伟达搞收入分成模式，市场担心“算力是不是过剩了”。但华泰证券认为这不意味着AI趋势结束，而是商业模式从“买多少GPU”转向“单位GPU能产生多少收入”，效率提升反而可能扩大市场。说人话就是：算力可能不是过剩了，是以前浪费的太多，现在要更精细地用了。机构普遍判断，7月中下旬中美财报季共振下有望迎来做多窗口。华泰给了四条线索：国产AI算力、存储（尤其是HBM/高端DRAM受益链）、半导体设备、以及受益于AI通胀的MLCC和PCB。但我自己的操作是：没追。涨得最猛的时候，往往是情绪最热的时候。上周刚跌了一轮，这轮反弹更像是超跌修复，不是基本面反转。而且7月中下旬财报季才是真正的考验——AI资本开支到底有没有转化成真实收入，到时候就见分晓了。在财报出来之前追进去，赌的成分太大。评论区聊聊，你今天是追了还是等了？😄
发布于 江西
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