7月9日，港股科技板块延续反弹势头。自6月29日以来，恒生科技指数7个交易日累计涨幅已超11%。相关ETF方面，港股通科技ETF(159125)、港股科技50ETF(159750)、港股通信息技术ETF(526050)及中概互联ETF(513220)持续走强。消息面迎来重磅政策与产业双重催化。7月7日，中国人民银行行长在香港固定收益及货币峰会上明确表示，未来国家外汇储备将继续提高在香港的资产配置比例，为香港资本市场发展注入更多动能。产业端，阿里正对Agent产品线进行系统性整合，升级为企业生产力AI产品；美团开源万亿参数大模型LongCat-2.0；腾讯发布混元Hy3大模型；快手可灵AI完成30亿美元融资。国产AI大模型密集发布与商业化加速，正促使市场对港股科技资产进行重新定价。资金面上，前期受爆炒的AI硬件端估值已处相对高位，资金开始向估值处历史低位、基本面扎实的传统互联网龙头回流，引发明显板块轮动。分析指出，央行增配港股表态+国产AI大模型密集发布+资金高低切换，港股科技板块配置价值凸显。国信证券认为，随着美元指数的突破，港股的流动性较弱。从业绩上看，港股通信息技术（AI方向）确定性最强。此外，市场将美联储加息的逻辑可能演绎得稍微过头，随着非农遇冷以及通胀逐步下行，大宗商品也将迎来估值修复的机会。互联网龙头目前估值较低，部分龙头企业分部估值的空间巨大，后续看点是其模型表现。据了解，港股通科技ETF(159125)聚焦港股通科技创新龙头；港股科技50ETF(159750)一指包揽港股“十大巨头”；中概互联ETF(513220)横跨港中美三市场，一键配置中国互联网巨头。港股通信息技术ETF(526050)不含科网股，聚焦硬科技，被网友称为“港股科创板”。
发布于 湖南
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