道指新高VS芯片股崩盘，是机会还是陷阱？
道指创新高vs芯片股暴跌，行情简直分裂到离谱。7月2日，道指涨1.14%收52900.07点，盘中冲上52903.85点历史新高。另一边，费城半导体指数两天累跌11%，光7月2日单日就暴跌5.44%，30只成分股全绿，没有一个红的。闪迪跌超14%，科磊跌超11%，美光跌超5%，英特尔跌超5%，英伟达也跌了1%多。高盛一篮子AI半导体组合两天累跌16%，创有记录以来最差表现。直接导火索是Meta要卖算力，市场解读为“AI算力过剩”，引发踩踏。叠加芯片股上半年普遍涨超80%，获利盘集中兑现。但天风证券和中泰证券都出来说，这叫“误读”——Meta卖算力恰恰说明AI基建商业模式成熟了，算力需求还在陡峭增长的早期阶段。非农数据也来了个助攻，6月新增5.7万远低于预期，加息预期降温。个人认为：这是机会，不是陷阱。 芯片股跌的是情绪，不是逻辑。上半年涨太多了喘口气很正常，AI算力需求的基本面压根没变。Meta卖算力不是需求见顶，而是供给侧的商业模式进化。机构也在喊“轮动健康”，资金从科技股获利了结，流入道指蓝筹，说明牛市广度在扩大，不是牛市结束。花旗那边交易员已经在全力做多。等这波情绪宣泄完，芯片股该涨还得涨。我反正准备分批接了。
发布于 四川
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