A股多点开花，市场行情走向均衡?
今天盘面最明显的信号就是板块轮动加速了：前期涨上天的AI应用、CPO、算力硬件集体回调消化估值，资金兑现意愿很强；另一边跌了很久的大金融（证券、保险）、周期资源（氟化工、锂矿、玻璃纤维）、养殖板块集体大涨，人形机器人、车路云这些有实体落地的题材保持活跃。很多人问是不是AI行情结束了？我觉得不是结束是高低切换。上半年科创50涨了近45%，创业板50涨了38.5%，科技板块TMT涨了47.65%，大盘风格指数才涨了不到8%，分化太极端了，资金出来一部分往低位板块流很正常。你看券商7月金股名单，虽然AI算力还是核心，但医药、券商的推荐度明显提升了，说明机构也在均衡配置。对普通投资者来说这是好事，不用再眼红别人买AI赚大钱了，风水轮流转，你手里的消费、医药、金融、周期说不定什么时候就轮到了。但记住一点：纯炒作没有业绩的题材股别碰，轮动也轮不到垃圾股，资金还是会找有业绩支撑的方向。AI主线没变，但会从炒概念转向炒业绩，从上游算力转向半导体设备、AI消费电子这些有实际落地的方向；同时低估周期、低位消费、高股息作为第二梯队会有轮动机会。别一涨就喊牛市一跌就喊崩盘，结构性行情里踏准节奏比什么都重要。
发布于 广东
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