曾旭晟
上周黄金上演剧烈V型行情，全周振幅接近140美元，冲高4449后快速跳水，CPI、零售数据轮番搅动市场，美联储政策预期一周多次反转。不少人疑惑：行情冲高，自动化交易反而出现亏损。剧烈震荡行情下，成败从来不看短期涨跌，优先两件事：资金安全、系统风控能力。境外监管近期动作值得行业参考，ASIC对持牌交易商开展全行业核查，重点不再只是广告合规，转向客户资金隔离、内控、交易报告。客户资金隔离账户、订单真实市场撮合、完备后台风控，是平台的基础底线。策略再优秀，资金安全没有保障，一切都是空谈。全球监管也在给AI智能交易划定护栏。英央行金融稳定报告指出，当前金融AI尚属辅助阶段，仓位上限、亏损限额、熔断机制必不可缺，无约束自动化交易极易被滑点、手续费侵蚀收益。美国也针对智能体交易开展监管问询，聚焦责任划分、账户审计、交易熔断。极端行情是AI交易系统的试金石。优秀智能交易不单预测行情，更是识别市场状态，遇到假突破行情主动熔断；依靠多策略并行、冲突仲裁、语义级风控，应对跳空滑点风险，搭配动态调权、架构级兜底风控。震荡市场，活下来优先于赚得多。先守住资金安全，再谈交易策略。
发布于 广西
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