同壁财经
8月17日，A股单边上行，半导体、算力硬件产业链走强。CPO光模块、光通信概念活跃，截至14：21，同指数规模最大通信ETF华夏（515050）大涨超3.6%，拉长时间看，该ETF自7月阶段底部以来反弹超26%，修复趋势明显。持仓股中，太辰光、电连技术20cm涨停，长芯博创涨超10%，天孚通信、东山精密、中际旭创、兆易创新涨超5%。本周，A股中报进入密集披露周，兆易创新、天孚通信检验存储周期与AI光模块链景气；恒瑞医药、中微公司为创新药与半导体设备龙头中报；科大讯飞检验AI应用商业化兑现，长飞光纤、紫金矿业、东山精密压轴——长飞受益AI光纤需求、紫金受铜金价格驱动、东山精密验证AI PCB/硬件链。近期，美股光通信龙头（Coherent、Lumentum）、算力租赁龙头（CoreWeave、Nebius）、国内互联网大厂腾讯相继公布最新业绩并召开电话会，释放诸多AI产业新叙事，成为近期全球AI行情修复的重要支撑。随着国内产业链公司业绩释放，算力产业链景气度有望进一步确认。通信ETF华夏（515050），完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于MPO/CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、光互连、PCB、存储全链条。跟踪指数光模块CPO+PCB概念股权重合计超80%，其中CPO概念股权重超74%，PCB概念股权重超20%，前十大持仓股为：中际旭创、新易盛、立讯精密、兆易创新、工业富联、东山精密、生益科技、沪电股份、天孚通信、中兴通讯。场外联接（A类：008086；C类：008087）。云计算ETF华夏（516630）重仓AI算力、云服务、光模块、数据中心等核心赛道龙头，深度绑定AI算力爆发、国产替代加速、云计算AI原生转型三重红利。IDC算力租赁概念股权重占比近50%。场内综合费率仅0.20%，为同类最低。（A类：019868；C类：019869）。创业板人工智能ETF华夏（159381），跟踪指数新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头权重占比近40%位居AI类标的第一。目前基金规模近超0亿元，场内综合费率仅0.20%，为ETF最低档。场外联接（A类：025505；C类：025506）。
发布于 湖南
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