金产研
且千分一表示，2023 年，公司产能利用率相对不高；受业务规模快速提升影响，公司2024年新增产线及相关设备，带动公司全年产量大幅增长、产能利用率同比提升。2025年，虽然公司产量进一步增长，但受扩产影响，公司产能利用率较上年有所下降，具有商业合理性。经计算，千分一2025年的产能较2024年增加95.63%。而扩产项目拟新增1,000万支智能笔产能占千分一2025年产能比例为55.16%。除此以外，据2026年3月12日招股书，截至2025年末，千分一包含机器设备的固定资产原值为2,563.92万元，账面价值为1,367.1万元。据2026年5月15日二轮问询回复，扩产项目建成后，将形成长期资产原值25,398.56万元，其中包含固定资产22,103.58万元。经计算，扩产项目建成后将形成的长期固定资产原值系其截至2025年末固定资产原值的8.62倍。在此情形下，千分一拟募资补充流动资金。1.4 账上“趴”着上亿元货币资金拟募资补流，近两年累计分红四千万元据2026年3月12日招股书，此番申报，千分一拟募资2.5亿元用于补充流动资金，占总募资额的25.19%。2023-2025年末，千分一的资产负债率分别为35.78%、39.89%、31.28%。同期，千分一的短期借款分别为4,508.5万元、4,079.99万元、4,076.93万元，一年内到期的非流动负债分别为443.85万元、421.51万元、717万元，同期无长期借款。经测算，2023-2025年末，千分一短期借款及一年内到期的非流动负债合计金额分别为4,952.34万元、4,501.5万元、4,793.93万元。且2023-2025年，千分一的财务费用分别为-79.62万元、-313.81万元、181.51万元，利息收入分别为121.5万元、113.77万元、205.49万元。2023-2025年末，千分一的货币资金分别为1.24亿元、0.97亿元、1.56亿元。再来关注千分一的现金流情况。2023-2025年，千分一的经营活动产生的现金流量净额（以下简称“经营性净现金流”）分别为-3,509.19万元、-2,773.18万元、-152.07万元。
发布于 广东
分享
评论
赞
未登录
友善发言
评论
加载中
