同壁财经
市场快评：A股冲高回落、分化加剧。今日三大指数涨跌分化，低开走高后有所回落，沪指受权重支撑收涨。两市成交额2.53万亿元，较上一交易日缩量1309亿元，个股涨跌比2785:2585，申万一级行业涨跌比为15:16。热点快速轮动，煤炭、建筑材料、石油石化涨幅居前，传媒、电力设备等调整ETF行情:能源ETF领涨，AI硬件活跃煤炭/能源：强势领涨【ETF表现】 #能源ETF广发（159945）（+2.8%）【原因】供给收紧预期、避险需求，煤炭板块表现占优：厄尔尼诺影响叠加政策调整，印尼煤炭出口供给不确定性上升，8月5日动力煤价格指数普遍上调，5500大卡动力煤报839元/吨，上涨5元/吨，煤价走强提升煤企盈利预期半导体设备：震荡走强【ETF】 #半导体设备ETF广发（560780）（+2.4%）#材料ETF广发（159944）（+1.2%）【原因】先进制程提升单位晶圆耗材需求，关键材料价格上行：HBM、3D NAND及先进制程提升湿电子化学品、电子特气和前驱体单位晶圆用量，六氟化钨等关键材料价格上涨光通信：震荡拉升【ETF】#通信ETF广发（159507）（+2.0% ）#科创成长ETF广发（588110）（+2.1% ）#科创200ETF广发（588140）（+1.9%）【原因】政策反制强化自主可控预期，Rubin放量强化产业景气：（1）针对美国拟限制进口中国新款光模块，8月5日我国出台系列反制措施，涵盖无人机及关键技术出口管制、3C认证合作限制、美国机构及实体制裁、进口办公设备国家安全调查。（2）8月6日，Rubin进入规模化交付阶段，首批机柜已陆续部署至OpenAI、谷歌等数据中心黄金：表现活跃【ETF】#金ETF广发（518600）（+1.8%）【原因】就业走弱、油价回落缓解加息担忧，金价强势：就业市场超预期降温强化利率下行预期、油价回落缓解通胀压力，国际现货黄金突破4300美元/盎司后市展望：海外扰动钝化，修复分化今日市场低开冲高后回落，指数与个股分化加剧，更多体现昨日放量普涨后的正常分歧。尽管隔夜美股科技股走势分化、韩国市场明显调整，但对A股科技板块的拖累相对有限；在国内反制措施及自主可控预期催化下，资金由前期涨幅较大的算力方向，向位置相对较低、产业逻辑更扎实的国产替代及独立催化方向扩散。
发布于 湖南
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