同壁财经
8月4日盘中，光模块CPO显著反弹，创业板人工智能继续修复。光库科技20CM涨停，天孚通信飙涨16%，新易盛、中际旭创携手大涨超12%。热门ETF方面，重仓光模块龙头的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内暴涨9%，登顶全市场ETF涨幅榜第一，放量成交近13亿元，资金加码超4000万份。当前，光模块板块累积多重催化因素：• 首先，从基本面来看，作为海内外算力链的重要光互联环节，通信许多细分环节仍然处于高速增长阶段，基本面并没有出现增长拐点甚至恶化问题。• 其次，从交易面看，在筹码大幅清洗后，板块估值、交易拥挤度得到显著降低，交易结构更加趋于合理，光模块反而来到了一个更具性价比的布局位置。• 最后，从产业趋势来看，近期海外科技巨头最新财报释放出一系列积极信号，显示出AI资本开支仍在高速增长，云业务收入加速兑现，证伪市场此前对于"AI投入过大、需求不足"的担忧。中信证券表示，AI投资回报闭环已现，坚定看好光通信板块。在云厂商业绩不断印证AI对业务增长驱动的背景下，AI集群规模将进一步扩张，光互联作为集群网络的重要环节，将在GPU配比提升、端口速率升级和“光进铜退”三重因素下持续高速增长，看好光通信板块中长期景气度。创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）重点布局光模块CPO龙头，标的指数“中际旭创+新易盛+天孚通信”含量约40%，是AI算力核心旗手。此外，创业板人工智能ETF华宝（159363）最新规模超63亿元，近6个月日均成交超10亿元，规模、流动性领跑同标的指数8只ETF。数据来源：沪深交易所等。ETF基金相关费用说明：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准，不收取销售服务费。联接基金相关费用说明：创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；销售服务费为0.3%。创业板人工智能ETF发起式联接A申购费100万元以下为1%，100万元（含）-200万元为0.6%，200万元（含）以上为1000元/笔；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；不收取销售服务费。
发布于 湖南
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