Bobby Abrams
キャッシュフロー予測初期投資が決まったら、もう一つの問いに答えなければならない：儲かるまで資金は持つのか？キャッシュフロー予測（単位：万円）項目 1年目 2年目 3年目期首現金 3,000 1,200 2,000売上高 1,200 3,500 7,000支出合計 3,000 2,700 4,600期末現金 1,200 2,000 4,400この表が最も核心的な問いに答えている：最も保守的な予測（初年度微減）でも、会社は十分な現金を確保している。1年目：売上1,200万、支出3,000万、純流出1,800万、年末残高1,200万。2年目：売上3,500万、支出2,700万、残高2,000万に回復。3年目：売上7,000万、支出4,600万、残高4,400万に達する。入管審査官に対しては、これで二つのことが証明できる：①立ち上がり期間を乗り切るだけの資金力があること、②ビジネスがプラスのキャッシュフローを生み出しており、継続的な資金注入が不要であること。次回：デュポン分析と収益性評価。现金流量预测有了初期投资，还得回答一个问题：钱够不够撑到赚钱的那一天？现金流量预测（单位：万日元）项目 第1年 第2年 第3年期初现金 3,000 1,200 2,000销售收入 1,200 3,500 7,000支出合计 3,000 2,700 4,600期末现金 1,200 2,000 4,400这张表回答了最核心的问题：即使在最保守的预测下（首年微亏），公司仍然保有充足的现金储备。第1年：收入1,200万，支出3,000万，净流出1,800万，年底还剩1,200万现金。第2年：收入增加至3,500万，支出2,700万，现金余额回升至2,000万。第3年：收入7,000万，支出4,600万，现金余额达到4,400万。对入管局而言，这证明了两件事：第一，你有足够的资金撑过爬坡期；第二，你的业务正在产生正向现金流，不需要持续注资。下一篇：杜邦分析与盈利质量。
发布于 广东
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