吴贶
投融资管理
真正的价值，是拥有不被叙事裹挟的能力回望上半年：两个感受一是困难的时候要顶住。今年最困难的是3月份，美伊战争把全球股市拖入剧烈调整。事后来看，是机会绽放的时刻，但当时恐慌无处不在。二是叙事的变化。短短六个月，市场主线换了三轮：🔹 年初「去美元化」叙事，黄金冲顶后大幅回调，白银LOF单日暴跌31%；🔹 随后中东局势升温，原油2个月飙涨60%，但随着美伊达成60天和解，油价快速回落，布伦特原油二季度跌幅高达38%；🔹 五六月份AI科技高歌猛进，但中途频繁大跌，6月最后一周标普500五连跌，纳指下跌4.6%。频繁的叙事切换，导致板块轮动极快、波动剧烈。每一轮市场切换，三分法都没有被情绪裹挟——高位不贪、低位不惧，用规则代替预测：🔹 1月19日部分止盈🔹 3月23日逆势加仓🔹 5月11日高位再平衡🔹 6月8日逢低加仓频次较低，但每一次都踩在关键节点上。
发布于 浙江
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